A gestão de tesouraria é um dos instrumentos mais valiosos para o responsável administrativo e financeiro de uma gestão Pública.

Oconceito de tesouraria proposto, esclarece o propósito que é instrumentalizar o acompanhamento dos recebimentos e pagamentos diários, disponibilizando informações gerenciais de tesouraria, para prover em caixa ou nos bancos recursos suficientes para os compromissos diários.